IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.883.732/0001-94 · ISIN BR0NCBCTF002 / BR0NCBCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.302.557,32 na competência de julho de 2026, alta de +98,0% em relação a julho de 2025 (R$ 11.769.360,07). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mai/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 23,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 23,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| fev/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jan/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| nov/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| ago/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente Reclamante (cl. 5.1.I.(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente Advogado (cl. 5.1.I.(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Reclamada com rating entre A+ e A- (cl. 5.1.I.(iii).b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Reclamada com rating inferior a BBB (cl. 5.1.I.(iii).c)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.956,99 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,5 mi | 95,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IC Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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