TOMÉ.
FIDC

Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

47.669.160/0001-91 · ISIN BR0Q6YCTF008 / BR0Q6YCTF016 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 2,5 mi
parcelas inad. / PL
37,1%
cotistas
11
reapresentações
17

O Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Planalto Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.518.122,32 na competência de julho de 2026, alta de +98,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.270.987,30). O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 935.072,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 2,5 miR$ 2,1 mi37,1%R$ 0,7 mi11
jun/2026R$ 2,7 miR$ 2,9 mi12,7%R$ 0,4 mi11
mai/2026R$ 2,7 miR$ 2,3 mi33,5%R$ 0,3 mi11
abr/2026R$ 2,5 miR$ 1,8 mi13,9%R$ 0,1 mi9
mar/2026R$ 2,3 miR$ 2,4 mi10,1%R$ 49.342,048
fev/2026R$ 2,1 miR$ 1,9 mi12,7%R$ 0,006
jan/2026R$ 1,4 miR$ 1,0 mi22,2%R$ 0,5 mi5
dez/2025 reapresentadoR$ 1,6 miR$ 1,4 mi14,8%R$ 0,3 mi5
nov/2025 reapresentadoR$ 1,5 miR$ 1,2 mi15,6%R$ 0,1 mi5
out/2025R$ 1,4 miR$ 1,2 mi9,9%R$ 45.687,425
set/2025R$ 1,4 miR$ 1,3 mi5,5%R$ 44.789,955
ago/2025R$ 1,3 miR$ 1,2 mi0,7%R$ 1.009,294

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 35,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite Mínimo de Subordinação Mezanino (cl. Apêndice C, 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação Sênior (cl. Apêndice C, 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação Mezanino (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 31.865,651,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,0 mi62,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,2 mi36,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 11% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 608970)
SENIORCDI + 6% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 608970)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 102.232,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

65 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 2.518.122,32 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Planalto Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 935.072,96 (37,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 47.669.160/0001-91.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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