Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
47.669.421/0001-73 · ISIN BR0EESCTF027 / BR0EESCTF035 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Makalu Gestora de Recursos Ltda.. Foram lidos 27 informe(s) deste fundo, desde setembro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 27 como FIDC e 9 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| out/2025 | R$ 208 mi | R$ 216 mi | 13,2% | R$ 6,2 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 205 mi | R$ 192 mi | 19,2% | R$ 6,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 202 mi | R$ 211 mi | 6,6% | R$ 6,0 mi | 3 |
| jul/2025 | R$ 199 mi | R$ 211 mi | 9,4% | R$ 6,3 mi | 3 |
| jun/2025 | R$ 196 mi | R$ 205 mi | 11,2% | R$ 5,8 mi | 3 |
| mai/2025 | R$ 223 mi | R$ 204 mi | 14,4% | R$ 7,5 mi | 3 |
| abr/2025 | R$ 220 mi | R$ 207 mi | 7,8% | R$ 6,9 mi | 3 |
| mar/2025 | R$ 217 mi | R$ 225 mi | 2,7% | R$ 6,1 mi | 3 |
| fev/2025 | R$ 214 mi | R$ 222 mi | 4,9% | R$ 7,0 mi | 3 |
| jan/2025 | R$ 212 mi | R$ 220 mi | 4,4% | R$ 5,8 mi | 3 |
| dez/2024 | R$ 209 mi | R$ 216 mi | 7,8% | R$ 5,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor especial (grupo econômico especial e/ou indivíduo especial) (cl. Suplemento VII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de pagamentos por transferência bancária (TED/DOC) sobre a carteira nos últimos 12 meses (cl. 13.3.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Pagamentos por transferência bancária (TED/DOC) acima do limite da carteira ensejam Evento de Avaliação (cl. 13.3.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 174 mi | 82,1% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 37,7 mi | 17,8% |
| Valores a receber | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 2,35% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 383289) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 2,35% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 383289) |
| SUBORDINADA | CDI + 24,5% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 383289) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Makalu Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada?
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Qual o CNPJ do Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada?
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