Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados
47.669.281/0001-33 · ISIN BR0N6VCTF007 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.374.806,74 na competência de julho de 2026, queda de −76,9% em relação a julho de 2025 (R$ 5.961.569,51). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 878.556,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 63,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 195 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,1 mi | 63,9% | R$ 1,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,7 mi | 54,7% | R$ 1,3 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 1,7 mi | 60,9% | R$ 1,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,8 mi | 62,8% | R$ 1,6 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 1,9 mi | 65,1% | R$ 1,8 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,6 mi | 38,6% | R$ 2,0 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 6,4 mi | 23,7% | R$ 2,2 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 6,2 mi | 25,3% | R$ 2,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,3 mi | 27,3% | R$ 2,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 28,6% | R$ 2,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 29,9% | R$ 3,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 32,0% | R$ 3,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 195 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 195 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,6 mi | 37,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 33,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 19,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 25.321,42 | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 6,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.935.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
Quem administra o Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
O Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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