TOMÉ.
FIDC

Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada

53.937.754/0001-39 · ISIN BR0LOXCTF005 / BR0LOXCTF013 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 34,5 mi
parcelas inad. / PL
93,1%
cotistas
40
reapresentações
2

O Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de VBR Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.494.537,45 na competência de julho de 2026, alta de +121,0% em relação a julho de 2025 (R$ 15.609.109,57). O fundo informou 40 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 32.120.905,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 93,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 34,5 miR$ 35,9 mi93,1%R$ 0,0040
jun/2026R$ 33,9 miR$ 35,0 mi94,7%R$ 0,0021
mai/2026R$ 16,7 miR$ 17,7 mi84,8%R$ 0,0021
abr/2026R$ 16,7 miR$ 17,6 mi84,8%R$ 0,0021
mar/2026R$ 16,7 miR$ 17,4 mi84,8%R$ 0,0021
fev/2026R$ 17,8 miR$ 18,4 mi79,7%R$ 0,0021
jan/2026R$ 17,8 miR$ 18,2 mi79,8%R$ 0,0021
dez/2025R$ 18,0 miR$ 18,3 mi78,8%R$ 0,0021
nov/2025R$ 16,7 miR$ 15,2 mi80,1%R$ 0,0021
out/2025R$ 16,7 miR$ 16,0 mi85,0%R$ 0,0021
set/2025 reapresentadoR$ 16,1 miR$ 16,0 mi87,8%R$ 0,0022
ago/2025 reapresentadoR$ 15,8 miR$ 15,9 mi89,4%R$ 0,0022

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de Amortização Extraordinária – Disponibilidades > 30% do valor das Cotas Seniores (cl. 15.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Disponibilidades superiores a 30% do valor das Cotas Seniores (gatilho de amortização extraordinária) (cl. 15.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação Mínima (cl. Complemento I – Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Amortização das Cotas Subordinadas Júnior limitada a 99% do valor integralizado (cl. 15.3.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.000,840,0%
Outros ativos de renda fixaR$ 3,7 mi10,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 3.269,600,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 32,1 mi89,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão100% DITRIMESTRALsuplemento em ata de assembleia (doc 798365)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.343.460,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

42 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL IIItapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaM5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada?
O Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 34.494.537,45 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada?
O Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada é administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada?
A gestão do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada é de VBR Capital Ltda.
O Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada declara R$ 32.120.905,17 (93,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Valor MAX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento NPL-Responsabilidade Limitada é 53.937.754/0001-39.

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