TOMÉ.
FIDC

M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

53.942.302/0001-45 · ISIN BR0LOYCTF003 / BR0LOYCTF011 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 125 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
16
reapresentações
0

O M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.449.844,41 na competência de julho de 2026, alta de +7,5% em relação a julho de 2025 (R$ 116.679.870,01). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 125 miR$ 125 mi0,0%R$ 0,0016
jun/2026R$ 111 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,0016
mai/2026R$ 109 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,0016
abr/2026R$ 107 miR$ 95,0 mi0,0%R$ 0,0015
mar/2026R$ 100 miR$ 99,1 mi0,0%R$ 0,0016
fev/2026R$ 98,6 miR$ 98,7 mi0,0%R$ 0,0017
jan/2026R$ 97,1 miR$ 96,0 mi0,0%R$ 0,0017
dez/2025R$ 109 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,0017
nov/2025R$ 108 miR$ 108 mi0,0%R$ 0,0015
out/2025R$ 107 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,0014
set/2025R$ 122 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,0017
ago/2025R$ 120 miR$ 120 mi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 16.2 (Anexo I), item (iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 4.16 (Anexo I))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.11 (Anexo I))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1 (Anexo I))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 12.834,270,0%
Cotas de outros FIDCR$ 125 mi99,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 2ª Emissão100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 703735)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

67 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CREDIT OPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAPÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 125.449.844,41 na competência de julho de 2026.
Quem administra o M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Menestys Gestora de Recursos Ltda.
O M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 53.942.302/0001-45.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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