Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
25.316.863/0001-01 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de RCB Portfólios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 251.274.158,60 na competência de julho de 2026, alta de +2,3% em relação a julho de 2025 (R$ 245.514.522,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 175.404.062,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 69,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 251 mi | R$ 253 mi | 69,8% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 247 mi | R$ 249 mi | 71,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 262 mi | R$ 265 mi | 67,7% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 258 mi | R$ 260 mi | 69,3% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 255 mi | R$ 257 mi | 70,9% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 252 mi | 72,6% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 246 mi | R$ 249 mi | 74,4% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 279 mi | R$ 281 mi | 66,4% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 276 mi | 68,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 271 mi | R$ 273 mi | 69,7% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 266 mi | R$ 268 mi | 71,6% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 280 mi | R$ 282 mi | 69,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
24 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Remuneração mínima mensal do Administrador/Custodiante (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 77,3 mi | 30,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.251,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 175 mi | 69,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 55.000.002,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: RCB Portfólios Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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