TOMÉ.
FIDC

Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

53.942.359/0001-44 · ISIN BR0LOZCTF000 / BR0LOZCTF018 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 171 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
5

O Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 170.577.108,66 na competência de julho de 2026, alta de +23,3% em relação a julho de 2025 (R$ 138.363.959,95). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 171 miR$ 171 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 138 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026 reapresentadoR$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026 reapresentadoR$ 132 miR$ 133 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026 reapresentadoR$ 135 miR$ 135 mi0,0%R$ 0,009
dez/2025 reapresentadoR$ 137 miR$ 137 mi0,0%R$ 0,009
nov/2025R$ 137 miR$ 137 mi0,0%R$ 0,009
out/2025R$ 137 miR$ 137 mi0,0%R$ 0,009
set/2025R$ 132 miR$ 132 mi0,0%R$ 0,009
ago/2025R$ 138 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

3 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 33 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

3 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 42 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 92.465,570,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 7.643,510,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 757,120,0%
Cotas de outros FIDCR$ 171 mi99,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

71 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 170.577.108,66 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Menestys Gestora de Recursos Ltda.
O Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 53.942.359/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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