Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
30.366.204/0001-01 · ISIN BR0JQGCTF009 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de RCB Portfólios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 460.764.809,51 na competência de julho de 2026, alta de +20,5% em relação a julho de 2025 (R$ 382.259.294,13). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 370.585.439,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 80,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 461 mi | R$ 494 mi | 80,4% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 524 mi | R$ 557 mi | 74,2% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 546 mi | R$ 579 mi | 76,6% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 534 mi | R$ 567 mi | 76,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 525 mi | R$ 559 mi | 79,3% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 525 mi | R$ 561 mi | 79,3% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 501 mi | R$ 533 mi | 84,9% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 488 mi | R$ 523 mi | 89,9% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 474 mi | R$ 506 mi | 96,5% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 414 mi | R$ 447 mi | 87,3% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 404 mi | R$ 440 mi | 78,1% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 396 mi | R$ 430 mi | 83,5% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 7.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 371 mi | 74,7% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 29,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 123 mi | 24,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 70.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: RCB Portfólios Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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