Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
38.137.056/0001-65 · ISIN BR08K8CTF009 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 514.638.077,92 na competência de julho de 2026, alta de +253,9% em relação a julho de 2025 (R$ 145.430.922,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 515 mi | R$ 515 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 502 mi | R$ 502 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 490 mi | R$ 491 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 480 mi | R$ 480 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 469 mi | R$ 470 mi | 0,0% | R$ 116,95 | 1 |
| fev/2026 | R$ 458 mi | R$ 458 mi | 0,1% | R$ 83.016,72 | 1 |
| jan/2026 | R$ 449 mi | R$ 449 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 433 mi | R$ 442 mi | 2,0% | R$ 2,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 342 mi | R$ 348 mi | 1,0% | R$ 1,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 2,8% | R$ 1,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 2,4% | R$ 1,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 147 mi | R$ 155 mi | 9,9% | R$ 4,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mensal mínimo da Taxa de Administração (cl. 5.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mensal mínimo da Taxa de Gestão (cl. 5.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 515 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 42.140,72 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Unity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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