Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
53.960.578/0001-56 · ISIN BR0IFZCTF004 / BR0IFZCTF012 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.154.348.218,56 na competência de julho de 2026, alta de +53,5% em relação a julho de 2025 (R$ 752.254.040,89). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 36.801.061,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 3,2% | R$ 21,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 5,3% | R$ 40,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 3,1% | R$ 23,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 3,4% | R$ 14,8 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 3,1% | R$ 9,0 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 965 mi | R$ 965 mi | 2,1% | R$ 5,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 940 mi | R$ 940 mi | 2,3% | R$ 13,6 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 922 mi | R$ 922 mi | 3,9% | R$ 12,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 827 mi | R$ 828 mi | 2,0% | R$ 88,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 830 mi | R$ 830 mi | 5,5% | R$ 66,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 840 mi | R$ 840 mi | 2,2% | R$ 35,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 792 mi | R$ 792 mi | 13,4% | R$ 67,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (ao ano) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (ao ano) - até R$ 300 milhões (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.507,34 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.133,47 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 bi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 1,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1134630) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Pérola Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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