FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
38.137.153/0001-58 · ISIN BR08MPCTF006 / BR08MPCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.422.559,66 na competência de julho de 2026, queda de −28,6% em relação a julho de 2025 (R$ 76.224.671,39). O fundo informou 85 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 39.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
| jun/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 59,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
| mai/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
| abr/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 63,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| mar/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 65,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 63,9 mi | R$ 67,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| jan/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 68,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| dez/2025 | R$ 66,6 mi | R$ 69,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| nov/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 72,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| out/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 73,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| set/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| ago/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 76,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 39.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 14.23(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 14.23(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração mensal até o 24º mês (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.486,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,7 mi | 93,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,7 mi | 6,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.817,38 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.202.297,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada?
O FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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