Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.041.044/0001-63 · ISIN BR0MJMCTF006 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 385.352.793,29 na competência de julho de 2026, alta de +21,6% em relação a julho de 2025 (R$ 316.820.906,57). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 46.900.540,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 385 mi | R$ 386 mi | 12,2% | R$ 15,5 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 379 mi | R$ 379 mi | 3,0% | R$ 15,4 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 4,2% | R$ 15,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 356 mi | R$ 357 mi | 3,4% | R$ 15,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 348 mi | R$ 349 mi | 11,2% | R$ 17,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 348 mi | R$ 348 mi | 11,1% | R$ 11,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 347 mi | R$ 348 mi | 4,6% | R$ 8,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 343 mi | R$ 365 mi | 13,9% | R$ 6,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 338 mi | R$ 339 mi | 4,1% | R$ 5,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 334 mi | R$ 334 mi | 0,8% | R$ 5,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 329 mi | R$ 330 mi | 0,3% | R$ 4,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 3,9% | R$ 5,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 73,8 mi | 19,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 30,3 mi | 7,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 282 mi | 72,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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