MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
47.424.724/0001-26 · ISIN BR0MJOCTF002 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 688.987.344,61 na competência de julho de 2026, alta de +28,4% em relação a julho de 2025 (R$ 536.510.757,97). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 689 mi | R$ 689 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 673 mi | R$ 673 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 659 mi | R$ 659 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 647 mi | R$ 648 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 634 mi | R$ 634 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 620 mi | R$ 620 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 609 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 596 mi | R$ 596 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 583 mi | R$ 583 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 571 mi | R$ 572 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 559 mi | R$ 559 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 547 mi | R$ 548 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 81,1 mi | 11,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 608 mi | 88,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre MF Group Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →