TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.747.288/0001-54 · ISIN BR0Q83CTF009 / BR0Q83CTF017 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.723.895,73 na competência de julho de 2026, alta de +154,1% em relação a julho de 2025 (R$ 2.646.525,98). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 998.888,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 324 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 6,3 mi | 14,9% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 4,9 mi | 21,7% | R$ 0,3 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 8,5% | R$ 0,1 mi | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 5,2 mi | R$ 4,6 mi | 1,1% | R$ 47.863,61 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 4,8 mi | 4,2% | R$ 40.454,50 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 4,7 mi | 3,5% | R$ 60.906,26 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,7% | R$ 3.565,39 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 2,8 mi | 0,2% | R$ 347,36 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,8 mi | 5,3% | R$ 3.688,61 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,8 mi | 2,9% | R$ 4.842,77 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 2,7 mi | 1,9% | R$ 1.446,64 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,8 mi | 0,2% | R$ 473,81 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 324 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação abaixo de 20% por período superior a 90 dias (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo de resgate (cl. 11.6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 11,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 9,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,1 mi | 54,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 5,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 37,56 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 mi | 19,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Subordinada Mezanino I | DI + 4,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 729635) |
| MEZANINO · Subordinada Mezanino II | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 729635) |
| SENIOR · Sênior | DI + 4% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 729635) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TOP Setorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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