ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.768.038/0001-09 · ISIN BR0L5GCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, alta de +100,0% em relação a junho de 2025 (-R$ 0,03). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | -R$ 0,03 | R$ 2.799,98 | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 36,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 53,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 52,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 51,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,99 | 26,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.799,98 | 73,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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