SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.768.218/0001-82 · ISIN BR0KZ3CTF001 / BR0KZ3CTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.820.799,19 na competência de julho de 2026, queda de −64,5% em relação a julho de 2025 (R$ 58.703.908,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 41.759.512,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 200,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 22,7 mi | 200,6% | R$ 53,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 24,8 mi | 168,2% | R$ 53,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 27,3 mi | 146,7% | R$ 53,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 29,7 mi | 123,8% | R$ 53,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 108,1% | R$ 53,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 35,5 mi | 96,0% | R$ 53,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 39,6 mi | 83,9% | R$ 53,5 mi | 11 |
| dez/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 42,9 mi | 75,3% | R$ 53,2 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 45,6 mi | 66,0% | R$ 52,9 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 49,1 mi | 59,5% | R$ 52,9 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 51,9 mi | 53,6% | R$ 52,8 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 54,7 mi | 48,6% | R$ 53,2 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 15 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 8.1(iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração de Direitos Creditórios renegociados sobre PL das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 16.2(h))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inadimplência da Carteira (cl. 16.2(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.465,58 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,9 mi | 92,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 8,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.264,31 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 815435) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 39.899.227,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SF3 Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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