Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
52.224.611/0001-17 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.765.700,96 na competência de agosto de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 525,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 42.557,24 | 2,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,7 mi | 97,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
Quem administra o Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
Quem faz a gestão do Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
O Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo tem inadimplência?
O Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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