BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.242.420/0001-88 · ISIN BR0KNICTF000 / BR0KNICTF018 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Banco BTG Pactual S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.123.562.415,15 na competência de julho de 2026, queda de −12,4% em relação a julho de 2025 (R$ 9.278.231.551,12). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,1 bi | R$ 8,3 bi | 0,0% | R$ 408 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 bi | R$ 8,2 bi | 0,0% | R$ 395 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,9 bi | R$ 6,7 bi | 0,0% | R$ 413 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,8 bi | R$ 5,6 bi | 0,0% | R$ 404 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,8 bi | R$ 7,9 bi | 0,0% | R$ 427 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 7,6 bi | R$ 7,8 bi | 0,0% | R$ 427 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,5 bi | R$ 8,7 bi | 0,0% | R$ 411 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 9,1 bi | R$ 6,5 bi | 0,0% | R$ 466 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,9 bi | R$ 9,1 bi | 0,0% | R$ 428 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 8,9 bi | R$ 7,3 bi | 0,0% | R$ 395 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 9,5 bi | R$ 7,8 bi | 0,0% | R$ 358 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,4 bi | R$ 7,7 bi | 0,0% | R$ 332 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 27 campo(s) · corrigido em 138 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 32 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,6 bi | 77,4% |
| Derivativos | R$ 225 mi | 2,6% |
| Operações compromissadas | R$ 1,7 bi | 20,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 700.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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