TOMÉ.
FIDC

Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

28.849.581/0001-50 · ISIN BRSUPVCTF002 · adm. Banco J. Safra S.A.

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PL · out/2023
R$ 8,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.534.569,94 na competência de outubro de 2023. O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2023R$ 8,5 miR$ 17,0 mi0,0%R$ 0,004
set/2023R$ 8,4 miR$ 16,9 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de administração (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 16.666,120,1%
Valores mobiliários (total)R$ 16,0 mi94,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,0 mi5,9%

Dentro das Demonstrações Financeiras

36 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2022). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAASUPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 8.534.569,94 na competência de outubro de 2023.
Quem administra o Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Banco J. Safra S.A.
O Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Step-Up V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 28.849.581/0001-50.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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