TOMÉ.
FIDC

Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

28.849.641/0001-34 · ISIN BR0GP3CTF009 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 42,5 mi
parcelas inad. / PL
22,7%
cotistas
15
reapresentações
38

O Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.503.897,30 na competência de setembro de 2026, alta de +20,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 35.278.568,51). O fundo informou 15 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.634.208,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 385 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 42,5 miR$ 42,4 mi22,7%R$ 9,6 mi15
ago/2026R$ 42,1 miR$ 40,5 mi19,4%R$ 8,6 mi15
jul/2026R$ 40,4 miR$ 40,7 mi23,8%R$ 9,1 mi15
jun/2026R$ 40,8 miR$ 39,3 mi22,7%R$ 7,5 mi15
mai/2026 reapresentadoR$ 35,5 miR$ 34,2 mi28,4%R$ 9,4 mi15
abr/2026 reapresentadoR$ 37,4 miR$ 36,9 mi24,4%R$ 7,9 mi15
mar/2026 reapresentadoR$ 37,7 miR$ 36,6 mi24,8%R$ 6,6 mi15
fev/2026 reapresentadoR$ 37,6 miR$ 37,3 mi20,5%R$ 5,3 mi15
jan/2026 reapresentadoR$ 38,0 miR$ 37,8 mi17,6%R$ 4,7 mi17
dez/2025 reapresentadoR$ 37,4 miR$ 37,0 mi16,1%R$ 4,2 mi17
nov/2025 reapresentadoR$ 36,0 miR$ 35,8 mi15,8%R$ 4,6 mi16
out/2025 reapresentadoR$ 36,1 miR$ 35,7 mi15,9%R$ 4,2 mi16

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

38 no total

Mediana de 385 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 18,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração dos 5 maiores Cedentes (cl. 37)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por mesmo devedor (cl. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Crescimento do percentual de recompra (cl. 77)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 78)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 21,8 mi50,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 20,5 mi47,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi0,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,3 mi0,6%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,2%
Títulos públicos federaisR$ 12.713,670,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1222516)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1222516)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

242 página(s) do corpo da DF indexadas — 8 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAASUPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
O Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 42.503.897,30 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
O Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
A gestão do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios declara R$ 9.634.208,36 (22,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios tem 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
O CNPJ do Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios é 28.849.641/0001-34.

Pergunte ao Tomé sobre Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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