TOMÉ.
FIDC

Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

20.997.817/0001-93 · ISIN BRSSFICTF004 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.

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PL · jul/2026
R$ 8,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
2

O Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.251.511,13 na competência de julho de 2026, queda de −16,0% em relação a julho de 2025 (R$ 9.826.329,33). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 8,3 miR$ 8,3 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 8,1 miR$ 8,1 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 8,7 miR$ 8,7 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 9,2 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 9,5 miR$ 9,5 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 10,6 miR$ 10,8 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 9,5 miR$ 9,5 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 8,8 miR$ 8,8 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 8,7 miR$ 8,7 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 9,1 miR$ 9,1 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 9,6 miR$ 9,7 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 9,3 miR$ 9,4 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Cedentes que representam mais de 10% dos créditos cedidos à CLASSE (cl. Apenso II, item 9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor – Classe Master (cl. 24)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de avaliação – alocação mínima de 95% do PL na Classe Master (cl. 65(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Aplicação mínima por Cotista na CLASSE (cl. Anexo, Artigo 4º, Parágrafo Único)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 8,2 mi99,2%
Títulos públicos federaisR$ 58.662,000,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 4.588,360,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.981,190,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

55 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira declarou patrimônio líquido de R$ 8.251.511,13 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
A gestão do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
O Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira tem inadimplência?
O informe do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira já reapresentou informe?
Sim: o Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2024.
Qual o CNPJ do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O CNPJ do Special Situations II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é 20.997.817/0001-93.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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