Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
22.128.298/0001-52 · ISIN BRVAL8CTF007 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
O Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.405.321.203,96 na competência de julho de 2026, alta de +25,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.920.616.548,98). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 295.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 295.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual de Cotas para verificar inobservância do Administrador (Evento de Avaliação) (cl. 52)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio diário mínimo para continuidade da CLASSE (cl. 72)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 2405321204,0% |
| Diferença | +2404321204,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de gestão máxima (cl. 43)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 366 mi | 15,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.774,32 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,0 bi | 84,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.003,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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