Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
20.998.956/0001-31 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Privatto Administração de Patrimônio Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.319.311,21 na competência de abril de 2026, alta de +26,8% em relação a abril de 2025 (R$ 29.423.160,43). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 286.382,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 0,8% | R$ 3.474,78 | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 0,8% | R$ 3.474,78 | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 36,5 mi | 0,5% | R$ 4.154,27 | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 35,7 mi | 0,7% | R$ 7.217,62 | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 34,8 mi | 1,4% | R$ 7.863,77 | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 33,7 mi | 0,7% | R$ 3.661,32 | 1 |
| out/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 1,7% | R$ 2.013,49 | 1 |
| set/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 3,5% | R$ 3.406,51 | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 2,1% | R$ 1.647,29 | 1 |
| jul/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | 2,1% | R$ 1.211,15 | 1 |
| jun/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 30,1 mi | 3,2% | R$ 1.797,05 | 1 |
| mai/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,4 mi | 2,3% | R$ 1.324,69 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 94.690,24 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 24.893,20 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,6 mi | 52,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,7 mi | 47,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Privatto Administração de Patrimônio Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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