FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
20.998.706/0001-00 · ISIN BR0DK0CTF011 / BR0DK0CTF029 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de B.ond Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 504.356.858,12 na competência de julho de 2026, alta de +44,5% em relação a julho de 2025 (R$ 349.049.767,59). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 109.236.257,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 504 mi | R$ 503 mi | 21,7% | R$ 76,9 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 502 mi | R$ 502 mi | 24,7% | R$ 72,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 526 mi | R$ 528 mi | 21,3% | R$ 67,2 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 565 mi | R$ 559 mi | 11,9% | R$ 64,7 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 563 mi | R$ 562 mi | 11,2% | R$ 59,2 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 559 mi | R$ 559 mi | 14,0% | R$ 54,7 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 559 mi | R$ 559 mi | 13,7% | R$ 48,9 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 555 mi | R$ 555 mi | 15,9% | R$ 46,2 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 455 mi | R$ 456 mi | 18,1% | R$ 45,0 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 389 mi | R$ 389 mi | 23,9% | R$ 41,6 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 385 mi | R$ 393 mi | 20,9% | R$ 40,1 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 351 mi | R$ 351 mi | 13,3% | R$ 39,8 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 62,1 mi | 12,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 438 mi | 86,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | 100% DI | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925247) |
| SENIOR · 2ª Série | 100% DI | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925247) |
| SENIOR · 4ª Série | 100% DI | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1055480) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 69.118.108,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: B.ond Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FMC 202201 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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