TOMÉ.
FIDC

Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

20.997.818/0001-38 · ISIN BRJGPSCTF006 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 9,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
55
reapresentações
7

O Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.068.608,77 na competência de julho de 2026, queda de −15,4% em relação a julho de 2025 (R$ 10.717.870,62). O fundo informou 55 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 105 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 9,1 miR$ 9,1 mi0,0%R$ 0,0055
jun/2026R$ 8,9 miR$ 8,9 mi0,0%R$ 0,0055
mai/2026R$ 9,5 miR$ 9,5 mi0,0%R$ 0,0055
abr/2026R$ 10,1 miR$ 10,1 mi0,0%R$ 0,0055
mar/2026R$ 10,4 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,0055
fev/2026R$ 11,6 miR$ 11,9 mi0,0%R$ 0,0055
jan/2026R$ 10,4 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,0055
dez/2025R$ 9,7 miR$ 9,7 mi0,0%R$ 0,0055
nov/2025R$ 9,5 miR$ 9,5 mi0,0%R$ 0,0055
out/2025R$ 9,9 miR$ 9,9 mi0,0%R$ 0,0055
set/2025R$ 10,4 miR$ 10,6 mi0,0%R$ 0,0055
ago/2025R$ 10,1 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,0055

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 105 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de aplicação em Ativos Financeiros de Liquidez de emissão ou que envolvam retenção de risco por partes relacionadas (cl. Artigo 13º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por mesmo devedor ou coobrigação na Classe Master (cl. IX)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração mínima mensal (cl. Artigo 54º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão da CLASSE (cl. Artigo 55º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 9,0 mi99,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 4.094,910,0%
Títulos públicos federaisR$ 39.108,000,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.971,790,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

54 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAOCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFMC 202201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADABRASFOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - EM LIQUIDAÇÃOPRIME CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVERUM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira declarou patrimônio líquido de R$ 9.068.608,77 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
A gestão do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
O Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira tem inadimplência?
O informe do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira já reapresentou informe?
Sim: o Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira?
O CNPJ do Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira é 20.997.818/0001-38.

Pergunte ao Tomé sobre Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira →