TOMÉ.
FIDC

Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

20.997.814/0001-50 · ISIN BRSPCSCTF006 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.

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PL · jul/2026
R$ 17,9 mi
parcelas inad. / PL
50,9%
cotistas
3
reapresentações
5

O Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.875.381,98 na competência de julho de 2026, queda de −17,3% em relação a julho de 2025 (R$ 21.624.640,08). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.095.862,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 50,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 72 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 17,9 miR$ 17,9 mi50,9%R$ 1,2 mi3
jun/2026R$ 17,5 miR$ 17,6 mi51,9%R$ 1,2 mi3
mai/2026R$ 18,8 miR$ 18,8 mi48,4%R$ 1,2 mi3
abr/2026R$ 19,9 miR$ 20,0 mi39,6%R$ 0,003
mar/2026R$ 20,4 miR$ 20,5 mi38,7%R$ 0,003
fev/2026R$ 23,4 miR$ 23,4 mi33,8%R$ 0,003
jan/2026R$ 20,5 miR$ 11,3 mi38,6%R$ 0,003
dez/2025R$ 19,1 miR$ 11,2 mi41,3%R$ 0,003
nov/2025R$ 18,8 miR$ 11,2 mi42,1%R$ 0,003
out/2025R$ 19,6 miR$ 11,3 mi40,3%R$ 0,003
set/2025R$ 20,9 miR$ 11,6 mi37,8%R$ 0,003
ago/2025R$ 20,2 miR$ 11,5 mi39,2%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 72 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 20% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9,8 mi54,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,9 mi44,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.962,390,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 37,780,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi1,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 150.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 17.875.381,98 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
O Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 9.095.862,52 (50,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 20.997.814/0001-50.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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