Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
52.100.879/0001-47 · ISIN BR0GW2CTF002 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 211.287.599,71 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,2% em relação a julho de 2025 (R$ 210.943.057,67). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 36.483.558,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 17,3% | R$ 3,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 15,2% | R$ 6,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 203 mi | R$ 204 mi | 17,3% | R$ 5,7 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 202 mi | R$ 202 mi | 10,4% | R$ 4,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 5,0% | R$ 4,7 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 4,6% | R$ 5,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 210 mi | R$ 211 mi | 8,0% | R$ 4,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 208 mi | R$ 208 mi | 5,1% | R$ 4,1 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 5,3% | R$ 3,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 4,1% | R$ 3,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 17,0% | R$ 3,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 3,1% | R$ 3,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Relação Mínima (Cotas Subordinadas / Patrimônio Líquido) (cl. 1.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 24,8% |
| Diferença | −0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Concentração máxima por Grupo Econômico (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Grupo Econômico (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação — Índice de Inadimplemento (121 – 180 dias) (cl. 9.5.1(k))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 93,7 mi | 44,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 460,26 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.137,64 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 117 mi | 55,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 526937) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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