Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
52.110.606/0001-83 · ISIN BR0IM8CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 56.278.411,35). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 54,3 mi | 0,0% | R$ 38,41 | 1 |
| jul/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 56,4 mi | 0,0% | R$ 30.775,12 | 1 |
| jun/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 58,6 mi | 0,0% | R$ 16.290,61 | 1 |
| mai/2025 | R$ 59,4 mi | R$ 59,6 mi | 0,1% | R$ 24.993,82 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.766,22 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 686,86 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,1 mi | 99,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.836.880,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quatá Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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