Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.112.288/0001-90 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.906.487,38 na competência de setembro de 2024, alta de +19276,6% em relação a setembro de 2023 (R$ 15.000,00). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.713,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,4% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2024 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jul/2024 | R$ 2,5 mi | R$ 2,6 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 56.637,15 | 3 |
| mai/2024 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 63.909,94 | 3 |
| abr/2024 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 25.958,35 | 3 |
| mar/2024 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 20.848,68 | 3 |
| fev/2024 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 37.729,96 | R$ 52.733,80 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 56.584,61 | R$ 71.586,33 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor – Ativos Financeiros (cl. 5.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por Devedor – Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 5.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.636,18 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 17,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 82,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Vivo Money II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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