Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
52.112.338/0001-39 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.917.105,66 na competência de julho de 2026, alta de +10,7% em relação a julho de 2025 (R$ 39.657.633,31). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.492.134,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 33,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 45,2 mi | 33,0% | R$ 6,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | 7,3% | R$ 5,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 43,9 mi | 0,1% | R$ 2,8 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 0,9% | R$ 1,9 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 42,5 mi | 8,0% | R$ 3,0 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 45,8 mi | 0,9% | R$ 1,1 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 43,8 mi | 0,9% | R$ 0,3 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 43,3 mi | 3,1% | R$ 0,2 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 42,5 mi | R$ 42,6 mi | 0,0% | R$ 1.085,92 | 5 |
| out/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 42,2 mi | 8,4% | R$ 0,2 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 40,0 mi | 8,4% | R$ 0,2 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 40,4 mi | 8,0% | R$ 0,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. Anexo Art. 78)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 44,6 mi | 98,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.916,19 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fizz Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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