TOMÉ.
FIDC

Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

26.287.464/0001-14 · ISIN BR006QCTF000 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 42,4 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
8
reapresentações
38

O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.401.969.319,92 na competência de julho de 2026, alta de +14,3% em relação a julho de 2025 (R$ 37.102.975.901,38). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 42,4 biR$ 42,4 bi0,0%R$ 0,008
jun/2026R$ 41,5 biR$ 41,5 bi0,0%R$ 0,009
mai/2026R$ 40,7 biR$ 40,7 bi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 39,9 biR$ 39,9 bi0,0%R$ 0,009
mar/2026 reapresentadoR$ 39,0 biR$ 39,0 bi0,0%R$ 0,009
fev/2026 reapresentadoR$ 38,2 biR$ 38,2 bi0,0%R$ 0,009
jan/2026R$ 37,4 biR$ 37,4 bi0,0%R$ 0,008
dez/2025R$ 36,6 biR$ 36,7 bi0,0%R$ 0,008
nov/2025R$ 40,3 biR$ 40,3 bi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 39,6 biR$ 39,6 bi0,0%R$ 0,0010
set/2025R$ 38,7 biR$ 38,7 bi0,0%R$ 0,0010
ago/2025R$ 37,9 biR$ 37,9 bi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 219 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 309 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

38 no total

Mediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Concentração por Devedor (cl. 3.6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão Total de Subordinação (cl. 8.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Remuneração adicional do Controlador de Ativos e Passivos até R$ 500.000.000,00 (cl. 12.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,6 bi17,9%
CDBR$ 7,0 bi16,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 27,8 bi65,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 12.165,720,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª (Primeira) Série de Cotas Mezanino B100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 950120)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

102 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IXSF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV

Perguntas frequentes

Qual o PL do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 42.401.969.319,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 26.287.464/0001-14.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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