TOMÉ.
FIDC

SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados

46.909.301/0001-33 · ISIN BR0DDZCTF000 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · abr/2026
R$ 2,3 bi
parcelas inad. / PL
3,9%
cotistas
1
reapresentações
10

O SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.255.990.820,83 na competência de abril de 2026, alta de +27,8% em relação a abril de 2025 (R$ 1.765.683.138,30). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 88.267.241,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
abr/2026R$ 2,3 biR$ 6,0 bi3,9%R$ 489 mi1
mar/2026R$ 2,3 biR$ 6,1 bi3,0%R$ 441 mi1
fev/2026 reapresentadoR$ 2,4 biR$ 6,2 bi2,6%R$ 384 mi1
jan/2026R$ 2,4 biR$ 4,1 bi2,7%R$ 301 mi2
dez/2025R$ 2,4 biR$ 4,1 bi2,7%R$ 300 mi2
nov/2025R$ 2,1 biR$ 3,9 bi2,8%R$ 18,6 mi2
out/2025R$ 1,2 biR$ 5,5 bi4,7%R$ 18,6 mi2
set/2025R$ 1,2 biR$ 5,5 bi4,9%R$ 18,6 mi2
ago/2025R$ 1,2 biR$ 5,5 bi3,4%R$ 9,3 mi2
jul/2025 reapresentadoR$ 1,2 biR$ 5,5 bi4,0%R$ 9,3 mi2
jun/2025R$ 1,0 biR$ 5,5 bi6,0%R$ 9,3 mi2
mai/2025R$ 1,8 biR$ 6,5 bi3,4%R$ 9,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 531 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 50 campo(s) · corrigido em 554 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

PL mínimo diário da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima da Classe (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração mensal (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão mensal (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,9 mi0,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,6 bi78,6%
Valores mobiliários (total)R$ 243 mi3,4%
Cotas de outros FIDCR$ 136 mi1,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,2 bi16,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

136 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de abr/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOBUCAREST BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAGRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADABALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
O SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 2.255.990.820,83 na competência de abril de 2026.
Quem administra o SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
O SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
A gestão do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados tem inadimplência?
O informe do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados declara R$ 88.267.241,37 (3,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2026.
Qual o CNPJ do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
O CNPJ do SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é 46.909.301/0001-33.

Pergunte ao Tomé sobre SDG II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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