D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
51.151.558/0001-09 · ISIN BR0FX4CTF008 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Reditus Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.798.541.613,92 na competência de outubro de 2024, alta de +409,8% em relação a outubro de 2023 (R$ 1.921.987.254,10). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 9,8 bi | R$ 9,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2024 | R$ 10,6 bi | R$ 11,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2024 | R$ 10,4 bi | R$ 11,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jul/2024 reapresentado | R$ 10,5 bi | R$ 11,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2024 | R$ 8,1 bi | R$ 8,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 8,1 bi | R$ 8,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 reapresentado | R$ 6,7 bi | R$ 7,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 6,1 bi | R$ 5,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 reapresentado | R$ 5,3 bi | R$ 5,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 reapresentado | R$ 4,6 bi | R$ 5,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 reapresentado | R$ 4,7 bi | R$ 5,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 reapresentado | R$ 2,5 bi | R$ 5,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.752,02 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,3 bi | 93,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 600 mi | 6,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Reditus Investimentos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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