TOMÉ.
FIDC

Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

53.273.475/0001-18 · ISIN BR0I2DCTF001 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · dez/2025
R$ 15,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
5

O Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.688.258.736,37 na competência de dezembro de 2025, alta de +20,0% em relação a dezembro de 2024 (R$ 13.074.060.031,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2025R$ 15,7 biR$ 16,3 bi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 15,8 biR$ 16,4 bi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 14,5 biR$ 15,1 bi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 14,7 biR$ 15,3 bi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 15,4 biR$ 16,0 bi0,0%R$ 0,001
jul/2025R$ 15,3 biR$ 16,0 bi0,0%R$ 0,001
jun/2025R$ 14,6 biR$ 15,2 bi0,0%R$ 0,001
mai/2025R$ 14,2 biR$ 15,1 bi0,0%R$ 0,001
abr/2025R$ 14,1 biR$ 15,1 bi0,0%R$ 0,001
mar/2025R$ 14,2 biR$ 15,4 bi0,0%R$ 0,001
fev/2025 reapresentadoR$ 13,9 biR$ 15,1 bi0,0%R$ 0,000
jan/2025R$ 15,2 biR$ 15,1 bi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: cotistas vinculados · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 5.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Liquidez - 30 dias antes da Data de Resgate (cl. 18.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima da Classe (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 600 mi3,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,8 mi0,0%
Cotas de outros FIDCR$ 16,3 bi96,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

15 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADASFS INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSKYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 15.688.258.736,37 na competência de dezembro de 2025.
Quem administra o Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 53.273.475/0001-18.

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