Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada
46.929.959/0001-07 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.764.019,67 na competência de julho de 2026, alta de +27,7% em relação a julho de 2025 (R$ 72.616.547,25). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.567.268,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 94,1 mi | 7,1% | R$ 3,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 91,1 mi | 8,6% | R$ 3,5 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 88,9 mi | 4,7% | R$ 3,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 88,0 mi | 4,1% | R$ 3,5 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 85,9 mi | 4,9% | R$ 3,7 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 81,5 mi | 4,5% | R$ 4,0 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 81,6 mi | 5,8% | R$ 3,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 80,9 mi | 5,9% | R$ 2,0 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 81,9 mi | 4,3% | R$ 0,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 80,2 mi | 4,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 76,8 mi | 3,2% | R$ 0,2 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 74,3 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 172 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 172 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 84,1 mi | 88,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,0 mi | 6,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,9 mi | 4,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 28.358,45 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.332,96 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 1,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada?
O Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada?
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