Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
43.809.819/0001-07 · ISIN BR0C9YCTF008 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.072.738,96 na competência de julho de 2026, alta de +1297,4% em relação a julho de 2025 (-R$ 1.342.271,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 38,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 16,0 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 29,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | -R$ 1,7 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | -R$ 1,6 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | -R$ 1,4 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | -R$ 1,3 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | -R$ 1,3 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.851,63 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,3 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 435 mi | 91,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,5 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 86.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sarafina Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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