Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
43.809.891/0001-34 · ISIN BR0DK5CTF002 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Reag Portfólio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.435.967,62 na competência de julho de 2026, alta de +382,7% em relação a julho de 2025 (R$ 5.269.297,29). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 281.207,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 25,5 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 25,5 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 655,3% | R$ 33,7 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 646,3% | R$ 33,7 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 649,7% | R$ 33,7 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,3 mi | 644,4% | R$ 33,7 mi | 2 |
| jul/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 640,0% | R$ 33,7 mi | 6 |
| jun/2025 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 636,8% | R$ 33,7 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão mensal padrão (cl. 9.1.2 b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.773,69 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,0 mi | 23,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 534,52 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 76,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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