TOMÉ.
FIDC

AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

43.810.147/0001-50 · ISIN BR0C1FCTF004 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial

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PL · dez/2022
R$ 216 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 216.001.588,59 na competência de dezembro de 2022. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2022R$ 216 miR$ 216 mi0,0%R$ 0,001
nov/2022R$ 214 miR$ 214 mi0,0%R$ 0,001
out/2022R$ 212 miR$ 212 mi0,0%R$ 0,001
set/2022R$ 209 miR$ 209 mi0,0%R$ 0,001
ago/2022R$ 207 miR$ 207 mi0,0%R$ 0,001
jul/2022R$ 205 miR$ 205 mi0,0%R$ 0,001
jun/2022R$ 201 miR$ 201 mi0,0%R$ 0,001
mai/2022R$ 200 miR$ 200 mi0,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 36,1 miR$ 200 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 216.001.588,59 na competência de dezembro de 2022.
Quem administra o AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
Quem faz a gestão do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
O AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do AES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 43.810.147/0001-50.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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