Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.953.246/0001-16 · ISIN BR0DXMCTF006 / BR0DXMCTF014 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.998.820,41 na competência de julho de 2026, queda de −76,8% em relação a julho de 2025 (R$ 133.354.726,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 64.926.449,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 209,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 209,4% | R$ 34,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 209,1% | R$ 34,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 55,6 mi | 90,9% | R$ 9,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 59,3 mi | 58,5% | R$ 5,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 60,1 mi | 18,7% | R$ 3,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 60,8 mi | 5,6% | R$ 2,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,3 mi | 5,0% | R$ 1,7 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 93,1 mi | R$ 93,2 mi | 4,1% | R$ 1,1 mi | 38 |
| nov/2025 | R$ 139 mi | R$ 141 mi | 3,1% | R$ 0,3 mi | 26 |
| out/2025 | R$ 141 mi | R$ 142 mi | 3,6% | R$ 0,3 mi | 26 |
| set/2025 | R$ 138 mi | R$ 139 mi | 4,7% | R$ 0,7 mi | 26 |
| ago/2025 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 4,4% | R$ 1,5 mi | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 141 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Relação Mínima Sênior (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,8 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.498,44 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 713169) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Série | CDI + 4% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 368614) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 713169) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 725122) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 76.660.544,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rumos Distribuidora de Petróleo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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