Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
49.983.868/0001-48 · ISIN BR0FAPCTF002 / BR0FAPCTF010 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.945.671,04 na competência de julho de 2026, queda de −60,9% em relação a julho de 2025 (R$ 53.620.011,99). O fundo informou 41 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 41 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 24,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 41 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 47 |
| abr/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 38,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| mar/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 49,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| fev/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 59,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| jan/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 58,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| dez/2025 | R$ 58,9 mi | R$ 57,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| nov/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 59,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| out/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 57,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| set/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 65,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| ago/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 58,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,7 mi | 41,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.146,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 74.925,92 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 6,5% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 12,2 mi | 51,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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