TOMÉ.
FIDC

Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.983.891/0001-32 · ISIN BR0F37CTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 396 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2.901
reapresentações
0

O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 396.043.341,59 na competência de julho de 2026, alta de +58,2% em relação a julho de 2025 (R$ 250.315.984,69). O fundo informou 2.901 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 396 miR$ 397 mi0,0%R$ 0,002.901
jun/2026R$ 383 miR$ 384 mi0,0%R$ 0,002.999
mai/2026R$ 370 miR$ 371 mi0,0%R$ 0,002.901
abr/2026R$ 356 miR$ 357 mi0,0%R$ 0,002.901
mar/2026R$ 344 miR$ 344 mi0,0%R$ 0,002.901
dez/2025R$ 310 miR$ 311 mi0,0%R$ 0,002.901
nov/2025R$ 289 miR$ 290 mi0,0%R$ 0,002.901
out/2025R$ 275 miR$ 275 mi0,0%R$ 0,002.901
set/2025R$ 276 miR$ 276 mi0,0%R$ 0,002.901
ago/2025R$ 267 miR$ 267 mi0,0%R$ 0,002.901
jul/2025R$ 250 miR$ 247 mi0,0%R$ 0,002.901
jun/2025R$ 243 miR$ 243 mi0,0%R$ 0,002.901

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido mínimo para liquidação antecipada (cl. H.I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de administração e gestão (cl. C)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração e gestão (cl. C)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 54.609,710,0%
Valores mobiliários (total)R$ 39,6 mi10,0%
Cotas de outros FIDCR$ 357 mi90,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

24 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 396.043.341,59 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.983.891/0001-32.

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