TOMÉ.
FIDC

VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.998.666/0001-70 · ISIN BR0NILCTF008 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 15,1 mi
parcelas inad. / PL
7,0%
cotistas
2
reapresentações
8

O VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fidd Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.115.139,81 na competência de julho de 2026, alta de +49,4% em relação a julho de 2025 (R$ 10.119.961,57). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.055.048,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 167.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 15,1 miR$ 15,3 mi7,0%R$ 0,7 mi2
jun/2026R$ 14,7 miR$ 14,8 mi3,8%R$ 0,5 mi2
mai/2026R$ 14,3 miR$ 14,3 mi3,0%R$ 0,5 mi2
abr/2026R$ 13,7 miR$ 13,8 mi3,4%R$ 0,5 mi2
mar/2026R$ 13,4 miR$ 13,5 mi5,9%R$ 0,4 mi2
fev/2026R$ 13,1 miR$ 13,2 mi3,1%R$ 0,3 mi2
jan/2026R$ 12,6 miR$ 12,7 mi2,9%R$ 0,3 mi2
dez/2025R$ 12,1 miR$ 12,2 mi5,1%R$ 0,4 mi2
nov/2025R$ 11,8 miR$ 11,8 mi2,4%R$ 0,3 mi2
out/2025R$ 11,4 miR$ 11,5 mi7,8%R$ 0,3 mi2
set/2025R$ 11,1 miR$ 11,1 mi1,9%R$ 0,2 mi2
ago/2025R$ 10,6 miR$ 10,7 mi2,9%R$ 0,2 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 92 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 149 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 167.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Alocação Mínima (cl. 1.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Mezanino (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Sênior (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 67.936,490,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.972,500,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi1,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 15,0 mi97,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

85 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 15.115.139,81 na competência de julho de 2026.
Quem administra o VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Fidd Administração de Recursos Ltda.
O VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.055.048,10 (7,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2025.
Qual o CNPJ do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do VSI SAC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.998.666/0001-70.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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