Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
58.645.480/0001-28 · ISIN BR0QQBCTF005 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.298.847.179,22 na competência de julho de 2026, alta de +142,1% em relação a julho de 2025 (R$ 536.503.113,07). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 800 mi | R$ 800 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 690 mi | R$ 690 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 680 mi | R$ 680 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 672 mi | R$ 672 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 663 mi | R$ 663 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 653 mi | R$ 660 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 652 mi | R$ 652 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 552 mi | R$ 552 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 544 mi | R$ 544 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 19.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 19.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,9 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 45.145,40 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,3 bi | 99,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Potencial Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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