Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.723.201/0001-05 · ISIN BR0R6TCTF007 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.103.427,59 na competência de julho de 2026, alta de +24,2% em relação a julho de 2025 (R$ 64.510.489,34). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.015.079,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 80,9 mi | 3,8% | R$ 6,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 96,9 mi | 2,6% | R$ 4,8 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 99,8 mi | 3,0% | R$ 2,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 86,8 mi | 7,7% | R$ 4,8 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 72,9 mi | 13,1% | R$ 6,1 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 73,8 mi | 2,6% | R$ 3,0 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 72,9 mi | 1,4% | R$ 1,5 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 0,1% | R$ 0,6 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 74,1 mi | 27,5% | R$ 2,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 67,9 mi | 0,0% | R$ 6.580,89 | 2 |
| set/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 45,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 4.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (% a.a. sobre PL) (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (% a.a. sobre PL) (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,3 mi | 68,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 31.641,11 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.843,55 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 14,3 mi | 17,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,3 mi | 13,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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