Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.649.649/0001-18 · ISIN BR0N84CTF004 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.566.429,86 na competência de julho de 2026, alta de +52,3% em relação a julho de 2025 (R$ 29.919.986,56). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.570.838,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 3,4% | R$ 6,1 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 3,2% | R$ 5,4 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 45,2 mi | R$ 45,3 mi | 2,7% | R$ 4,6 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 45,2 mi | 2,7% | R$ 4,2 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 34,6 mi | 4,0% | R$ 7,3 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 3,7% | R$ 5,5 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,3 mi | 3,3% | R$ 5,3 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 35,4 mi | 2,4% | R$ 3,4 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 40,5 mi | 1,6% | R$ 2,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 40,2 mi | 1,2% | R$ 1,2 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 1,1% | R$ 0,7 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 35,7 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 86 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Aumento do Índice de Recompras em mês calendário (cl. 13.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.181,08 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 66.807,72 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,3 mi | 13,7% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 38,9 mi | 85,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 180% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 937902) |
| SENIOR | 150% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 937902) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Quem administra o Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Quem faz a gestão do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA tem inadimplência?
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
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