TOMÉ.
FIDC

Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

50.473.039/0001-02 · ISIN BR0FPNCTF021 / BR0FPNCTF039 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 3,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
8
reapresentações
1

O Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.686.747.654,57 na competência de julho de 2026, queda de −21,7% em relação a julho de 2025 (R$ 4.706.268.997,02). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2023), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 3,7 biR$ 3,7 bi0,0%R$ 0,008
jun/2026R$ 3,7 biR$ 3,7 bi0,0%R$ 0,008
mai/2026R$ 3,6 biR$ 3,6 bi0,0%R$ 0,008
abr/2026R$ 3,9 biR$ 3,9 bi0,0%R$ 0,009
mar/2026R$ 4,2 biR$ 4,2 bi0,0%R$ 0,009
fev/2026R$ 4,3 biR$ 4,3 bi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 4,5 biR$ 4,5 bi0,0%R$ 0,0010
dez/2025R$ 4,7 biR$ 4,6 bi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 4,8 biR$ 4,8 bi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 5,0 biR$ 5,0 bi0,0%R$ 0,0010
set/2025R$ 4,9 biR$ 4,9 bi0,0%R$ 0,0010
ago/2025R$ 4,8 biR$ 4,8 bi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2023

risco não subiu

Natureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Irregularidades em Direitos Creditórios superiores a 5% do PL (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Caixa (cl. 10.1.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Juniores sobre PL (cl. 8.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - faixa até R$ 200 milhões de PL (cl. 5.9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 664,650,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,6 bi95,5%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,0%
Valores mobiliários (total)R$ 167 mi4,5%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

105 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADAANCARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 3.686.747.654,57 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2023.
Qual o CNPJ do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é 50.473.039/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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