Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.321.684/0001-43 · ISIN BR0Q9PCTF000 / BR0Q9PCTF018 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Pier Gestão de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 985.620.335,24 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.311.632,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 986 mi | R$ 979 mi | 0,2% | R$ 5,1 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,2% | R$ 2,9 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,3% | R$ 2,4 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,2% | R$ 0,8 mi | 133 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 133 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,1% | R$ 0,8 mi | 133 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,1% | R$ 0,00 | 133 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 938 mi | 93,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8,0 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 40,8 mi | 4,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 0,4% |
| Derivativos | R$ 11,3 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 388.877.771,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Pier Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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