Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
63.322.011/0001-08 · ISIN BR0QBLCTF006 / BR0QBLCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 689.279.672,50 na competência de julho de 2026. O fundo informou 73 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.030.241,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 689 mi | R$ 706 mi | 0,7% | R$ 18,7 mi | 73 |
| jun/2026 | R$ 731 mi | R$ 746 mi | 0,6% | R$ 14,6 mi | 73 |
| mai/2026 | R$ 776 mi | R$ 791 mi | 0,6% | R$ 16,9 mi | 73 |
| abr/2026 | R$ 815 mi | R$ 833 mi | 0,6% | R$ 24,7 mi | 73 |
| mar/2026 | R$ 871 mi | R$ 883 mi | 1,0% | R$ 14,9 mi | 73 |
| fev/2026 | R$ 914 mi | R$ 938 mi | 0,8% | R$ 5,5 mi | 73 |
| jan/2026 | R$ 957 mi | R$ 977 mi | 0,3% | R$ 1,4 mi | 73 |
| dez/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,1% | R$ 0,00 | 73 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (mínimo) (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Perdas 90 (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo diário da Classe (cl. 20.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 12,3% |
| Diferença | +2,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 676 mi | 95,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 30,2 mi | 4,3% |
| Derivativos | R$ 2,4 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 341.902.360,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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