NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.102.194/0001-28 · ISIN BR0JTVCTF002 / BR0JTVCTF010 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Fortis Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 678.950,48 na competência de julho de 2026, queda de −35,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.054.974,91). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 645.052,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 95,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 95,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 77,5% | R$ 0,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 59,8% | R$ 0,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,6 mi | 49,5% | R$ 0,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 48,9% | R$ 0,4 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 36,8% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 30,9% | R$ 0,2 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 21,9% | R$ 0,1 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 14,8% | R$ 97.613,14 | 3 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 24,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 72,0% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | 46,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 62.990,21 | 8,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 58,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 30,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 21.683,67 | 2,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.037,23 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série Mezanino | DI + 9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 824354) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | DI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 824354) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Fortis Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEW ERA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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